Составляющие каждой группы рисков

Вес (А)

Оценка (r)

Значение (R)

1. Социально-политический риск

1.1. Угроза стабильности извне:

(1) — нет, (10) — очень высокая

0,03

3

0,09

1.2. Стабильность правительства:

(1) — без изменений (10) — под угрозой смены

0,1

8

0,8

1.3. Характеристика официальной оппозиции: (1) — конструктивная, (10) — деконструктивная

0,05

3

0,15

1.4. Влияние нелегальной оппозиции:

(1) — не существует, (10) — угроза революции

0,04

6

0,24

1.5. Оценка социальной стабильности:

(1) — стабильность, (10) — крайняя напряженность

0,1

7

0,7

1.6. Отношения рабочей силы с управленческим аппаратом:

(1) — сотрудничество, (10) — частые забастовки

0,04

5

0,2

1.7. Оценка уровня безработицы в следующие 12 месяцев:

(1) — отсутствует, (10) — превышает 25% от экономического активного населения

0,15

7

1,05

1.8. Оценка распределенное совокупного дохода:

(1) — равномерное, (10) — резкое расслоение общества

0,07

7

0,49

1.9. Отношение властей к зарубежным инвестициям:

(1) — стимулирование и гарантии, (10) — жесткие ограничения

0,1

5

0,5

1.10. Риск национализации без полной компенсации:

(1) — практически отсутствует, (10) — очень высок

0,02

4

0,08

1.11 .Отношение местной бюрократии:

(1) — содействующее, (10) — эффективно коррумпированное и противостоящее

0,12

7

0,84

1.12. Вмешательство правительства в экономику:

(1) — минимальное, (10) — постоянное и определяющее

0,07

8

0,56

1.13. Государственная собственность в экономике:

(1) — очень ограниченная, (10) — преобладающая

0,07

9

0,63

1.14. Вероятность вооруженных конфликтов со странами СНГ или внутри России

(1) — отсутствует, (10) — конфликты неизбежны

0,04

6

0,24

ИТОГО

1,0

85

6,57

2. Внутриэкономический риск

2.1. Общее состояние экономики в следующие 12 месяцев:

(1) — очень хорошее, (10) — серьезные проблемы

0,1

9

0,9

2.2. Рост ВНП в сопоставимых ценах:

(1) — рост более 10%, (10) — падение более 10%

0,05

9

0,45

2.3. 0жидаемый рост ВНП в постоянных ценах по сравнению с прошлым:

(1) — значительное ускорение, (10) — резкое падение

0,05

8

0,4

2.4. Рост производства промышленной продукции в следующие 12 месяцев:

(1) — рост более 10%, (10)— падение более 10%

0,1

9

0,9

2.5. Рост капитальных вложений в следующие 12 месяцев:

(1) — рост более10%, (10) — падение более 10%

0,1

8

0,8

2.6. Рост потребительского спроса в следующие 12 месяцев:

(1) — рост более 10%, (10) — падение более 10%

0,05

7

0,3

2.7. Текущая инфляция в год:

(1) — более 5%, (10) — более 100%

0,05

10

0,5

2.8. Динамика инфляции в следующие 12 месяцев:

(1) — существенное замедление, (10) — резкое ускорение

0,05

7

0,35

2.9. Доступ к зарубежному финансированию: (1) — доступно, (10) — крайне тяжело получить

0,05

8

0,4

2.10. Наличие / стоимость рабочей силы:

(1) — избыток дешевой рабочей силы, (10) —нехватка рабочей силы

0,05

1

0,05

2.11. Квалификация, качество рабочей силы: (1) — высокое, (10) — квалифицированная рабочая силы практически отсутствует

0,05

3

0,15

2.12. Монетарная политика:

(1) — мягкая, (10) — жесткая

0,05

4

0,2

2.13. Фискальная политика:

(1) — стимулирующая спрос, (10) — жесткая

0,05

5

0,25

2.14. Уровень налогообложения:

(1) — относительно низкий, (10) — крайне высокий

0,05

7

0,35

2.15. Динамика уровня налогов:

(1) — будут снижаться, (10) — будут повышаться

0,05

4

0,2

2.16. Развитие нефтегазового комплекса:

(1) — рост более 10%, (10) — падение более 10%

0,1

6

0,6

ИТОГО

1,0

105

6,85

3. Внешнеэкономический риск

3.1. Общее состояние платежных балансов с долларовой зоной:

(1) — хорошее, (10) — серьезные проблемы

0,1

7

0,7

3.2. Торговый баланс с долларовой зоной в следующие 12 месяцев:

(1) — резко положительный, (10) — резко отрицательный

0,1

8

0,8

З.З. Рост экспорта в долларовую зону в следующие 12 месяцев:

(1) — рост более 10%, (10) — падение более 10%

0,05

4

0,2

3.4. Рост импорта из долларовой зоны в следующие 12 месяцев:

(1) — рост более 10%; (10) — падение более 10%

0,05

5

0,25

3.5. Общее состояние платежных балансов с рублевой зоной:

(1) — хорошее, (10) — серьезные проблемы

0,1

2

0,2

З.6. Торговый баланс с рублевой зоной в следующие 12 месяцев:

(1) — резко положительный, (10)— резко отрицательный

0,1

2

0,2

3.7. Рост экспорта в рублевую зону в следующие 12 месяцев:

(1) — рост более 10%, (10) — падение более 10%

0,05

6

0,3

3.8. Рост импорта из рублевой зоны в следующие 12 месяцев:

(1) — рост более 10%, (10) — падение более 10%

0,05

3

0,15

3.9. Официальные ограничения в движении капитала:

(1) — свободные перемещения, (10) — перемещения запрещены

0,05

6

0,3

3.10. Динамика официальных ограничений на движение капитала:

(1) — существенно упрощается, (10) — значительно затрудняется

0,05

5

0,25

3.11. Динамика ограничений на торговлю с долларовой зоной в следующие 12 месяцев:

(1) — существенно упрощается, (10) — значительно затрудняется

0,05

5

0,25

3.12. Динамика ограничений на торговлю с рублевой зоной в следующие 12 месяцев:

(1) — существенно упрощается, (10) — значительно затрудняется

0,05

6

0,3

3.13. Изменения обменного курса рубля в следующие 12 месяцев:

(1) — увеличение более 20%, (10) — падение более 20%

0,1

8

0,8

3.14. Изменение мировых цен на нефть:

(1) — рост более 20%, (10) — снижение более 20%

0,1

5

0,5

ИТОГО

1,0

72

5,2